Приглашаем посетить сайт

Банковская энциклопедия
Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах - форма учета валютных операций, определенная Банком России в Положении от 01 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».

Справка должна содержать следующие сведения:

• название банка, в который предоставляется документ;
• наименование юридического лица, заполняющего ее;
• номер паспорта сделки по контракту в соответствующем формате;
• далее в виде таблицы: дата, код вида документа, номер таможенной декларации, сумма по подтверждающим документам в единицах валюты.

Справка заверяется подписями уполномоченных лиц и печатью организации. Срок ее предоставления определен в 15 дней со дня разрешения таможни на вывоз товаров либо в тот же срок со дня подачи декларации при ввозе товаров, либо в течение 15 дней следующего месяца за тем, в котором осуществлена поставка, в случае, если таможенное декларирование по данной группе товаров не предусмотрено.

Непредоставление справки о подтверждающих документах в банк влечет за собой административную ответственность согласно действующему законодательству.

Этот документ хранится банком в досье сделки наряду с другими, такими как паспорт сделки, справка о валютных операциях.