Приглашаем посетить сайт
Статьи на букву "Н"
Утвержденный депозитарием порядок соответствия типов счетов депо и типов разделов синтетическим счетам депо. |
Началом выполнения депозитарной операции является прием поручения. |
Начальным значением денежной позиции конкретного дилера является сумма денежных средств, зарезервированных данным дилером в Расчетном центре ОРЦБ на торговом счете, соответствующем данной позиции. |
Начальным значением позиции "депо" конкретного дилера является количество облигаций, зарезервированных данным дилером в депозитарии на торговом разделе счета "депо", соответствующем данной позиции. |
В неконкурентной заявке указываются: вид заявки; код дилера или инвестора; направление сделки (покупка или продажа); количество облигаций, выраженное в штуках; позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка. В неконкурентной заявке, поданной для реализации заложенных облигаций, указываются: вид заявки; код Дилера или Инвестора; направление сделки (продажа); количество облигаций, выраженное в штуках; позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка; средневзвешенная цена. |
Процедура проведения зачета встречных однородных требований и определения обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами клирингового пула. |
Торговая система по каждой позиции "депо" каждого дилера рассчитывает количество облигаций, которые должны быть списаны с соответствующего ей торгового раздела счета "депо" в депозитарии или зачислены на соответствующий ей торговый раздел счета "депо" в депозитарии для осуществления окончательных расчетов по сделкам с облигациями (нетто-обязательство дилера по ценным бумагам). |
Количество ценных бумаг, определяемое через механизм многостороннего неттинга, представляющее собой отрицательную разницу между суммой требований и суммой обязательств Члена Секции по ценным бумагам по сделкам с ценными бумагами, заключенным данным Членом Секции и включенным в многосторонний неттинг. |
Количество ценных бумаг, определяемое через механизм многостороннего неттинга, представляющее собой положительную разницу между суммой требований и суммой обязательств Членов Секции по ценным бумагам по сделкам с ценными бумагами, заключенным данным Членом Секции и включенным в многосторонний неттинг. |
Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать профессиональные участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором. Брокер может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с договором, на основании которого он обслуживает клиента. ----------------------------------- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг. |